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净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 0 5 4 3 3 申 万 菱 信 医 药 先 锋 股 票 A 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 1 1 . 7 8 % 1 2 . 1 7 % 8 . 5 5 % 4 2 . 3 8 % - 3 . 3 4 % 3 . 0 1 % - 3 . 3 4 % 购 买 2 0 1 5 1 7 1 申 万 菱 信 医 药 先 锋 股 票 C 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 1 1 . 7 7 % 1 2 . 1 3 % 8 . 4 3 % 4 1 . 8 4 % 1 8 . 7 6 % 3 . 0 0 % 1 8 . 7 6 % 购 买 3 0 1 0 0 7 6 湘 财 长 弘 灵 活 配 置 混 合 A 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 1 1 . 5 1 % 1 1 . 1 6 % 1 4 . 4 9 % 2 3 . 4 7 % - 2 . 4 1 % 6 . 3 8 % - 2 . 4 1 % 购 买 4 0 1 0 0 7 7 湘 财 长 弘 灵 活 配 置 混 合 C 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 1 1 . 4 9 % 1 1 . 1 1 % 1 4 . 3 6 % 2 2 . 9 7 % - 3 . 4 2 % 6 . 3 7 % - 3 . 4 2 % 购 买 5 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 - 0 4 - 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % - - 1 . 6 8 % 购 买 6 0 1 3 2 7 8 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 C 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 8 8 . 8 9 % 1 7 . 0 3 % 4 1 . 0 5 % 5 7 . 4 0 % 2 9 . 9 9 % 7 . 3 3 % 2 9 . 9 9 % 购 买 7 1 6 1 0 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克 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 2 . 0 1 % 4 . 6 5 % 1 5 . 7 4 % 5 . 5 3 % - 7 . 7 0 % 2 . 8 1 % - 7 . 7 0 % 购 买 4 0 0 5 8 0 1 工 银 印 度 基 金 美 元 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 8 5 % 4 . 9 8 % - 3 . 8 9 % - 6 . 7 7 % 5 8 . 5 0 % 1 . 0 7 % 9 . 7 0 % 购 买 5 0 1 5 2 9 9 华 夏 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 8 2 % 4 . 1 4 % 1 4 . 7 7 % 4 . 5 9 % - 0 . 2 1 % 2 . 6 9 % - 0 . 2 1 % 购 买 6 0 1 5 3 0 0 华 夏 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 8 1 % 4 . 1 1 % 1 4 . 6 7 % 4 . 2 8 % - 0 . 5 2 % 2 . 6 8 % - 0 . 5 2 % 购 买 7 0 1 2 7 5 3 建 信 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 7 2 % 3 . 9 2 % 1 3 . 2 5 % 0 . 0 4 % - 1 3 . 6 3 % 2 . 8 5 % - 1 3 . 6 3 % 购 买 8 0 1 6 4 5 2 南 方 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 发 起 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 7 2 % 4 . 3 5 % 1 2 . 9 8 % 1 4 . 2 3 % 1 4 . 2 3 % 2 . 6 2 % 1 4 . 2 3 % 购 买 9 0 1 6 4 5 3 南 方 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 发 起 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 7 1 % 4 . 2 7 % 1 2 . 8 4 % 1 4 . 0 4 % 1 4 . 0 4 % 2 . 6 2 % 1 4 . 0 4 % 购 买 1 0 0 1 2 7 5 1 建 信 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 4 - 2 7 1 . 6 8 % 3 . 9 2 % 1 3 . 3 5 % 2 . 1 6 % - 1 1 . 6 4 % 2 . 8 3 % - 1 1 . 6 4 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 0 1 2 0 0 民 生 加 银 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 0 . 7 8 8 4 0 . 7 8 8 4 0 . 7 7 0 7 0 . 7 7 0 7 0 . 0 1 7 7 2 . 3 0 % 0 . 7 7 9 1 . 0 8 % 2 0 2 3 - 0 5 - 1 4 2 0 1 2 8 1 6 国 泰 致 和 两 年 封 闭 运 作 混 合 A 公 告 0 . 8 2 9 8 0 . 8 2 9 8 - - - - 0 . 0 1 0 6 1 . 2 9 % - - - - 2 0 2 4 - 0 1 - 2 0 3 0 1 2 8 1 7 国 泰 致 和 两 年 封 闭 运 作 混 合 C 公 告 0 . 8 2 5 6 0 . 8 2 5 6 - - - - 0 . 0 1 0 5 1 . 2 9 % - - - - 2 0 2 4 - 0 1 - 2 0 4 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 一 年 封 闭 运 作 股 票 ( F O F - L O F ) C 公 告 1 . 0 3 6 7 1 . 0 3 6 7 1 . 0 2 5 3 1 . 0 2 5 3 0 . 0 1 1 4 1 . 1 1 % - - - - 2 0 2 3 - 0 7 - 1 8 5 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 一 年 封 闭 运 作 股 票 ( F O F - L O F ) A 公 告 1 . 0 3 9 9 1 . 0 3 9 9 1 . 0 2 8 5 1 . 0 2 8 5 0 . 0 1 1 4 1 . 1 1 % 1 . 0 2 1 - 0 . 7 3 % 2 0 2 3 - 0 7 - 1 8 6 0 1 4 9 6 1 中 融 兴 鸿 优 选 一 年 封 闭 混 合 A 公 告 0 . 9 4 5 0 0 . 9 4 5 0 0 . 9 3 8 1 0 . 9 3 8 1 0 . 0 0 6 9 0 . 7 4 % - - - - 2 0 2 3 - 0 8 - 0 2 7 0 1 4 9 6 2 中 融 兴 鸿 优 选 一 年 封 闭 混 合 C 公 告 0 . 9 4 1 5 0 . 9 4 1 5 0 . 9 3 4 6 0 . 9 3 4 6 0 . 0 0 6 9 0 . 7 4 % - - - - 2 0 2 3 - 0 8 - 0 2 8 5 0 1 2 0 1 红 土 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 1 . 4 7 9 7 1 . 4 7 9 7 1 . 4 7 2 6 1 . 4 7 2 6 0 . 0 0 7 1 0 . 4 8 % 1 . 4 5 7 - 1 . 0 6 % 2 0 2 3 - 0 7 - 2 2 9 0 1 7 6 6 0 汇 添 富 稳 丰 中 短 债 7 个 月 封 闭 债 券 C 公 告 1 . 0 0 4 6 1 . 0 0 4 6 - - - - 0 . 0 0 1 6 0 . 1 6 % - - - - 2 0 2 3 - 1 0 - 0 6 1 0 0 1 7 6 5 9 汇 添 富 稳 丰 中 短 债 7 个 月 封 闭 债 券 A 公 告 1 . 0 0 4 8 1 . 0 0 4 8 - - - - 0 . 0 0 1 5 0 . 1 5 % - - - - 2 0 2 3 - 1 0 - 0 5 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 1 0 7 2 7 建 信 现 金 增 利 货 币 B 公 告 0 . 6 4 1 4 2 . 3 8 1 0 % 0 . 7 5 % 4 . 7 4 % 6 . 0 4 % 6 . 0 4 % 2 0 2 0 - 1 1 - 1 7 开 放 开 放 购 买 2 0 0 2 7 5 3 建 信 嘉 薪 宝 货 币 B 公 告 0 . 6 4 0 1 2 . 3 5 3 0 % 0 . 7 3 % 4 . 6 1 % 7 . 1 8 % 2 3 . 0 8 % 2 0 1 6 - 0 5 - 0 9 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 1 6 9 8 大 成 恒 丰 宝 B 公 告 0 . 6 3 1 0 2 . 3 4 1 0 % 0 . 7 3 % 2 . 7 6 % 4 . 6 8 % 2 0 . 8 3 % 2 0 1 5 - 0 8 - 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 3 3 9 1 建 信 天 添 益 货 币 A 公 告 0 . 6 3 2 4 2 . 3 4 1 0 % 0 . 7 3 % 4 . 5 5 % 7 . 0 9 % 2 0 . 5 6 % 2 0 1 6 - 1 0 - 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 3 3 9 3 建 信 天 添 益 货 币 C 公 告 0 . 6 3 2 4 2 . 3 4 1 0 % 0 . 7 3 % 4 . 5 5 % 7 . 0 9 % 2 0 . 5 9 % 2 0 1 6 - 1 0 - 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 3 1 8 5 建 信 货 币 B 公 告 0 . 6 3 3 1 2 . 3 4 0 0 % 0 . 7 5 % 4 . 6 4 % 7 . 1 4 % 2 0 . 7 5 % 2 0 1 6 - 0 9 - 1 9 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 0 9 1 7 嘉 实 快 线 货 币 A 公 告 0 . 6 1 8 0 2 . 2 9 1 0 % 0 . 7 4 % 4 . 4 9 % 7 . 0 4 % 2 4 . 7 0 % 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 4 1 7 3 嘉 实 增 益 宝 货 币 A 公 告 0 . 6 1 2 7 2 . 2 6 2 0 % 0 . 7 2 % 3 . 8 1 % 6 . 0 0 % 1 8 . 1 5 % 2 0 1 6 - 1 2 - 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 7 0 0 8 8 嘉 实 货 币 B 公 告 0 . 6 0 3 0 2 . 2 4 6 0 % 0 . 7 2 % 4 . 3 9 % 6 . 6 4 % 4 0 . 8 2 % 2 0 1 2 - 1 2 - 1 7 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 2 7 5 8 建 信 现 金 增 利 货 币 A 公 告 0 . 6 0 3 0 2 . 2 3 9 0 % 0 . 6 9 % 4 . 4 3 % 6 . 7 9 % 2 1 . 8 3 % 2 0 1 6 - 0 7 - 2 6 开 放 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 - 0 8 - 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B - - - - - - - - 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 - 0 6 - 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A - - - - - - - - 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B - - - - - - - - 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B - - - - - - - - 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 - 1 2 - 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A - - - - - - - - - - 2 0 1 3 - 1 2 - 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E - - - - - - - - - - 2 0 1 3 - 1 2 - 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B - - - - - - - - 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 - 0 3 - 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A - - - - - - - - 0 . 6 2 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B - - - - - - - - 0 . 6 5 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 小 白 要 理 财 专 家 有 三 建 议 ： 懂 得 节 流 、 学 会 止 盈 、 切 勿 盲 目 自 信 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 4 月 2 8 日 易 方 达 瑞 景 混 合 净 值 上 涨 0 . 1 9 % 4 月 2 8 日 易 方 达 新 鑫 混 合 I 净 值 上 涨 0 . 0 9 % 4 月 2 8 日 深 1 0 0 P 净 值 上 涨 0 . 6 7 % 4 月 2 8 日 3 0 0 成 长 净 值 上 涨 0 . 4 3 % 4 月 2 8 日 平 安 核 心 优 势 混 合 C 净 值 上 涨 2 . 3 6 % 基 金 重 仓 更 多 4 月 2 8 日 易 方 达 瑞 景 混 合 净 值 上 涨 0 . 1 9 % 4 月 2 8 日 易 方 达 新 鑫 混 合 I 净 值 上 涨 0 . 0 9 % 4 月 2 8 日 深 1 0 0 P 净 值 上 涨 0 . 6 7 % 4 月 2 8 日 3 0 0 成 长 净 值 上 涨 0 . 4 3 % 4 月 2 8 日 平 安 核 心 优 势 混 合 C 净 值 上 涨 2 . 3 6 % 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 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